Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями
регламента брокерского обслуживания. Чем больше собственного капитала, тем ниже вероятность получить маржин-колл. Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла.
- Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать.
- Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже.
- Когда инвестор платит за покупку и продажу ценных бумаг, используя комбинацию своих собственных средств и денег, взятых в долг у брокера, это называется покупкой с маржой.
- Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами.
- Обычно у вас есть от двух до пяти дней, чтобы отреагировать на маржин-колл, но может быть и меньше в условиях волатильности рынка.
В общей сложности на вашем счете все еще будет доступный баланс в размере 5000 долларов США, потому что сделка еще не началась и выплаты/убытки еще не произошли. В 2011 году в США вышел фильм под названием Margin Call с Кевином Спейси в главной роли. В целом, русский вариант перевода отражает природу маржин-колла в трейдинге. Именно с понятиями начальной и минимальной маржи связано понятие маржин-колла. Страховой депозит необходим брокеру для того чтобы не выплачивать убытки возникающие по открытым позициям трейдера из своего кармана.
Таблица маржин колла на примере акций Газпрома.
Брокер таким образом уменьшает свой риск – ведь под угрозой находятся средства, предоставляемые в качестве кредитного плеча. При неблагоприятной ситуации он имеет возможность оперативно продать активы, стоимость которых укладывается в сумму залога. Это было актуально для тех времен, когда сделки в основном совершались по телефону. Капитал — это сумма денег, оставшаяся на балансе счета, которую можно использовать для открытия новых сделок с позициями с кредитным плечом.
Регулярно проверяйте баланс своего счета и стоимость ваших позиций, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования к поддерживаемой марже. Важно отметить, что если вы не в состоянии покрыть маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать некоторые из ваших позиций, чтобы вернуть ваш счет на требуемый уровень. Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже.
При этом надо отдавать отчет о высоком риске такого решения. Если инвестор не угадал с прогнозом и рынок продолжит двигаться в противоположную сторону, брокер может принудительно внебиржевой рынок закрыть позиции позиции по стоп-ауту. Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги. Размер зависит от количества и цены актива, ставки риска.
- Также о том, как устроена маржинальная торговля, можно прочитать ниже на этой странице.
- Эта маржа служит гарантией исполнения обязательств по кредиту.
- Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств.
- Предполагается, что последний либо заранее закроет убыточную сделку, либо сделает перевод денег на депозит.
- Подобного рода ситуации никогда не возникнут у трейдера использующего в своей торговле грамотную систему управления капиталом (или, как её еще иногда называют — управления рисками).
- Сегодня же Маржин колл (который среди русскоязычных трейдеров также известен как «моржовый Коля») означает принудительное закрытие брокером сделки при достижении определенной просадки по ней.
Другими словами, это достижение такого убыточного состояния на трейдерском депозите, о котором брокер должен уведомить трейдера, чтобы он пополнил счет для дальнейшего удерживания сделки. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Маржин колл — что это такое простыми словами на примере
Использование кредитного плеча пропорционально увеличивает скорость получения дохода при движении цены в сторону открытой позиции. Однако при противоположном движении цены в точно такой же степени увеличивается скорость нарастания убытков. Это может приводить как к очень быстрому обогащению, так и к быстрой потере капитала. Для нахождения оптимальной величины используемого кредитного плеча нужно обращать внимание на среднюю волатильность котировок торгуемого инструмента. Чем выше волатильность, тем выше вероятность, что использование большого кредитного плеча может приводить к существенным потерям даже от случайных рыночных колебаний. На основании этих рекомендаций брокер формирует список ликвидных активов и устанавливает ставки риска для каждого из них.
Что такое маржин-колл
Требование маржи происходит только на счетах, которые заняли деньги для покупки ценных бумаг. Оно возникает в том случае, если депозит на счете трейдера упал ниже минимального маржинального требования. Это значит, что трейдер должен внести дополнительные средства на счет, иначе брокер ликвидирует его позиции и удалит счет. Итак, маржин колл — это сообщение от брокера трейдеру о том, что на его депозите недостаточно денег, чтобы держать позицию открытой. Предполагается, что последний либо заранее закроет убыточную сделку, либо сделает перевод денег на депозит.
Для брокера[править править код]
Второе, прямо напрашивается, — выработайте четкую систему риск-менеджмента. Как минимум позаботьтесь о том, чтобы были выставлены стоп-заявки по открытым позициям. В таком случае вам не придется сидеть, не отрываясь от экрана монитора и пялиться на графики. Если что-то пойдет не по плану, ваша позиция уменьшится или закроется автоматически, так как сработает стоп-заявка.
Как покрыть маржин-колл
Увеличить стоимость ликвидного портфеля необходимо до уровня, когда его размер превысит начальную маржу. Если на рынке неспокойная ситуация, когда котировки то растут, то падают, не стоит участвовать в маржинальной торговле, тем более с большим плечом. Волатильность — это сфера работы профессиональных трейдеров, которые готовы принимать повышенные риски.
Обычно брокер не может предъявить требования о предоставлении дополнительных средств на том основании, что позиция была закрыта с убытком, который превысил размер предоставленного залога. Такая ситуация может происходить при открытии нового торгового дня, когда торги начинаются с сильным отрывом от котировок предыдущего дня. В таком случае риск дополнительных скальпинг стратегии убытков лежит на брокере. В этом принципиальное отличие маржинальной торговли от торговли с использованием обычного кредита. В этом маржинальная торговля похожа на азартную игру, где риск, как правило, ограничен размером ставки. Маржин‑колл — принудительное закрытие части позиций инвестора для восстановления нормального значения долговой нагрузки.
Эта услуга брокера не бесплатна — инвестор платит комиссию по сделкам переноса позиций. Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций. Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать. Для этого ему надо продать акции грузоперевозчика по текущей цене, дождаться снижения котировок и снова купить бумаги по снизившейся цене. Трейдеры Forex и CFD часто инвестируют с маржой или кредитным плечом, что позволяет им получать более высокие доходы от своих первоначальных инвестиций.
Финтолк объясняет, насколько стоит бояться маржин-колла и какие существуют реальные методы его избежать. Маржин-колл (Margin Call) это требование брокера к клиенту пополнить свой депозит для возможности дальнейшего поддержания открытой позиции. В случае если клиент не пополняет свой депозит, брокер закрывает его позицию (по Stop Out). Вы предполагаете, что акции компании в ближайшее время подешевеют.
Чем ниже ставка риска, тем меньше вероятность колебания цены, значит брокер будет готов одолжить больше таких активов. Плата за перенос непокрытых позиций берется, если до конца текущего торгового дня вы не вернули взятые у брокера деньги или активы, то есть на вашем счете образовалась непокрытая fibo group обзор позиция. В этом случае брокер перенесет непокрытую позицию на следующий день и возьмет с вас комиссию. Margin Call и Stop Out определяется каждой брокерской компанией в индивидуальном порядке. Чаще всего это зависит от вида и размера депозита, величины кредитного плеча и других факторов.
Иными словами, брокер требует от клиента внести к действующему депозиту средства. Поскольку маржин колл – это тот момент, когда баланс свободной маржи иссякает, может без участия трейдера закрыть сделку. Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта.
Чаще всего свободные средства уменьшаются из-за того, что трейдер получил неверный прогноз и продолжает держать на счете убыточные позиции. Учитывая то, что большинство операций совершается с использованием заемных средств (кредитного плеча), биржа несет риск. Одним из способов снижения таких рисков и является margin call.
Какие термины нужно знать перед тем, как начать торговать с плечом?
Простыми словами, маржин колл опасен тем, что просчитать его скорое наступление для новичков – сложная задача. Единственное, что можно посоветовать – следить за уровнем маржи и стараться, чтобы ее размер превосходил критический уровень в несколько раз. Некоторые брокерские компании требуют более высоких требований к обслуживанию — от 30% до 40%.